集团公司全球外汇资金归集体系发展研究

资金是企业重要的资源健全的资金归集体系是集团公司进行高效资金管理的基础。在资金集中管理过程中受时差、当地政策等因素制约外汇资金不能自由流动。随着中国企业的外向型经济规模持续扩张境外外汇资金对集团公司资金管理工作产生的影响越来越大。国家政策引导企业进行外汇资金集中管理前期集团公司在符合条件的银行开立中国国内外汇资金主账户和国外外汇资金主账户通过网银在额度内进行境内外资金划转。近年来业务开展使企业产生更加高效的资金周转需求SWIFT 凭借其标准统一的全球金融电文网络成为中国企业建立健全外汇资金归集体系的选择之一。