MODELO COMPUTACIONAL PARA A SELEÇÃO DE PORTFÓLIO DE AÇÕES UTILIZANDO A INTERDISCIPLINAR TEORIA DE MARKOWITZ

O presente artigo aborda o desenvolvimento de um modelo computacional, para apoio atomada de decisão, na seleção de ações mais rentáveis e com menor risco ao investidor.Para a construção do modelo é utilizada a linguagem de programação e o ambiente dedesenvolvimento R, além da plataforma de publicação shinyapp.io; tendo como basede cálculo para o modelo matemático a Teoria de Markowitz. A seleção do períododesejado para a análise dos preços das ações, a seleção das ações, a demonstração e aapresentação dos resultados dos cálculos realizados são disponibilizados através de umaAPI (Application Programming Interface).