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O presente estudo tem como objetivo geral projetar um fluxo de caixa das atividades operacionais estimando os efeitos do risco de uma empresa de pequeno porte. Uma forma de considerar os riscos e utilizar simulacoes baseadas no metodo de Monte Carlo. Esse metodo gera numeros aleatorios para os recebimentos previstos, baseados em premissas adotadas. Apos a geracao de cada evento, coloca-se o valor presente liquido do fluxo de caixa gerado em uma distribuicao de frequencia acumulada, a fim de verificar sua probabilidade de ocorrencia. Esse metodo probabilistico tem a vantagem de considerar o risco associado ao ato de projecao e mensura-lo atraves do calculo do desvio padrao das medias dos valores gerados em cada evento. A pesquisa se enquadra como bibliografica quanto aos procedimentos, exploratoria e explicativa quanto aos objetivos, conduzida pelo metodo indutivo, sob o enfoque de uma abordagem quantitativa, se concretizando como uma pesquisa aplicada de carater de estudo de caso e os dados foram coletados por meio da pesquisa documental. A partir deste contexto foi desenvolvido um modelo de fluxo de caixa, usando o Metodo de Monte Carlo, a fim de projetar o caixa liquido das atividades operacionais da empresa para o ano de 2017. Como resposta, se obteve um diagnostico da situacao financeira de uma empresa comercial de produtos agropecuarios sob o ponto de vista operacional. Para certificar-se das respostas do modelo, adquirindo maior credibilidade em seus resultados, confrontaram-se os valores previstos com os alcancados. Logo, com a construcao do fluxo operacional projetado pode-se aperfeicoar a operacao da entidade, alem de possibilitar o aprimoramento no controle de caixa.

revista de ciências empresariais da unipar

FLUXO DE CAIXA PROJETADO CONSIDERANDO OS EFEITOS DO RISCO, POR MEIO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO: APLICADO A EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO SETOR DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS